Các tay chơi này là nhóm chính quyết định các chuyển động của thị trường và cũng là nhóm có nhiều lợi thế thông tin nhất trên thị trường, là những retail trader tất nhiên bạn chúng ta không nên chống lại hay chặn đường. nhóm này, đơn giản là đợi họ xuất hiện rồi đi theo họ để kiếm lợi nhuận cho bản thân mình. Vậy họ là ai, ở đâu? Chúng ta thử tìm hiểu xem sao nhé.

• The Super Banks

Nhóm các siêu ngân hàng này là những ngân hàng lớn nhất và nhiều tiền nhất trong thị trường liên ngân hàng, họ là những người quyết định tỷ giá trên thị trường, các ngân hàng này cung cấp thanh khoản cho hầu hết các khoản giao dịch ngoại hối lớn trên thế giới để nhận lại một phần phí giao dịch, hoặc thực hiện các giao dịch của riêng họ để kiếm lợi.

Mục đích giao dịch của họ có thể là đầu tư, đầu cơ, cho các ngân hàng nhỏ hơn vay để bù đắp dự trữ hay thanh khoản hoặc tự thực hiện các giao dịch của riêng họ,…

Trong giao dịch họ thường để lại dấu vết vì khối lượng lớn của mình, bạn có thể nhận diện được nhóm này khi thị trường có các chuyển động mạnh và liên tục về một phía, thử cùng mình quan sát một ví dụ dưới đây nhé.

Trên hình bạn có thể quan sát thấy trong một xu hướng giảm mới hình thành, tại vùng cản các super bank đã vào lệnh và quét sạch toàn bộ các trader mua lên bằng một cây pinbar với khối lượng lớn, tiếp theo là một cây nến nhấn chìm với khối lượng còn lớn hơn và sau đó thị trường giảm liêc tục hàng trăm pips. Đây có thể là một trade tốt nếu bạn kiên nhẫn đợi các super bank lấp đầy kho hàng của họ trước và đi theo họ sau đó.

• Các công ty thương mại lớn

Các công ty thương mại lớn cũng là nhóm rất nhiều tiền và họ tham gia vào thị trường vì mục đích kinh doanh hơn là đầu cơ, tuy nhiên vẫn có các hoạt động đầu cơ, phòng vệ được thực hiện trong nhóm này.

Vì đặc tính mua bán quyên quốc gia của mình họ sẽ cần các đồng tiền thanh toán quốc tế như USD, EUR, JPY,… để thực hiện các giao dịch của mình.

Ví dụ: để nhập 100 triệu USD hàng hóa từ Nhật thì một công ty Mỹ sẽ phải bán 100 triệu USD trên thị trường và mua ~127 triệu JPY (05/2022) để trả cho công ty Nhật. Giao dịch trên làm tăng cầu (tăng giá) với JPY và giảm cầu (giảm giá) USD.

Để có các khoản tiền này họ sẽ làm việc với các ngân hàng thương mại và mức giá họ nhận được cũng là mức giá khá tốt. Vì điểm này mà bạn cũng có thể lần ra dấu chân của họ theo khối lượng, bản chất các giao dịch này vẫn là các ngân hàng giữa hai quốc gia thực hiện hộ nên bạn có thể coi là giao dịch của nhóm ngân hàng luôn.

• Chính phủ và ngân hàng trung ương

Tuy các super bank sẽ quyết định tỷ giá trong phần lớn thời gian và ngắn hạn nhưng nhóm Chính phủ và các ngân hàng Trung Ương mới chính là nhóm thực sự có sức mạnh với tỷ giá bạn ạ, nhất là ở những quốc gia có xu hướng kiểm soát tỷ giá. Thông qua công cụ lãi suất các Ngân hàng Trung ương hoàn toàn có thể điều khiển tỷ giá theo ý mình.

Mục đích của nhóm này khi tham gia thị trường nhằm điều tiết nền kinh tế, một mục đích rất cao cả, bạn hoàn toàn có thể tận dụng các chính sách của nhóm này để kiếm lợi. Chính phủ hay các Ngân hàng Trung ương sẽ tham gia thị trường khi nền kinh tế đi vào các cực, hoặc quá phát triển hoặc quá suy thoái, mỗi khi bạn thấy hai hiện tượng này đều có thể xem xét các cơ hội.

Ví dụ: Thâm hụt thương mại sẽ khiến chính phủ cân nhắc hạ giá đồng tiền để dễ dàng xuất khẩu hơn, bù đắp cán cân thương mại.

Như bạn có thể thấy mỗi lần thâm hụt thương mại hoặc cán cân thương mại giảm sâu thì cặp tỷ giá USD/CNY lại tăng (Trung Quốc hạ giá CNY so với USD), và sau mỗi lần như vậy thì cán cân thương mại lại thặng dư thêm. Tuy nhiên vẫn có một vài lần quy luật này không hoạt động (gạch đỏ), đây chính là lý do bạn cần phải quản lý vốn chặt chẽ.

Ngoài lề một chút thì vẫn có một số quốc gia tham gia vào thị trường không hoàn toàn là giúp đỡ nền kinh tế thực như hầu hết các quốc gia mà là đầu cơ kiếm lợi. ví dụ như việc El Salvador mua bitcoin. Để có tiền mua bitcoin họ phải bán tài sản hoặc vay mượn USD hay EUR,… các đồng tiền được người bán bitcoin chấp nhận để thực hiện giao dịch này.

• Các nhà đầu cơ/trader

Chúng ta đây bạn! Tuy là retail trader nhưng chúng ta cũng được xếp chung hàng với các nhà đầu cơ vì tính chất giao dịch của chúng ta là quan tâm đến chênh lệch giá và lợi nhuận hơn là các mục đích trong nền kinh tế thực như giao thương hay phục vụ sản xuất,…

Ở trong nhóm này chúng ta không tạo ra cuộc chơi mà chúng ta tìm kiếm các cơ hội đi theo các con sóng. Để thành công trong nhóm này chúng ta cần phải thuần thục các kỹ năng giao dịch và bám sát nhóm super banks hay các chính phủ là điều đương nhiên rồi phải không bạn!

Tuy là rất khó song trong lịch sử đã có rất nhiều trader đi từ vị thế là một retail trader đến gia tài bạc triêu, đây là minh chứng và động lực để bạn tin rằng có thể chiến thặng thị trường nhờ kiến thức và kinh nghiệm.

Kết luận

Trên đây là các nội dung về cấu trúc thị trường forex, bạn cũng đã biết mình là ai và phải đi theo nhóm nào rồi đúng không. Tuy nhiên để có  được lợi luận trong thị trường này thì vẫn cần thời gian rèn luyện trên thực tế một cách nghiêm túc và học hỏi thêm nhiều kiến thưc giao dịch thực chiến nữa bạn nhé.