Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn xác định mô hình và chiến lược giao dịch

Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn xác định mô hình và chiến lược giao dịch

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là phương pháp mà các nhà giao dịch sử dụng để hình thành dự đoán thị trường và mô hình giá bằng việc xem xét các chu kỳ.

Dựa trên ý tưởng rằng thị trường hình thành các kiểu mẫu tương tự trên khung thời gian. Những mô hình này cung cấp dữ liệu về những gì có thể xảy ra tiếp theo trên thị trường. Theo lý thuyết thì nó không phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang phân tích hay diễn biến thị trường theo cùng một kiểu mẫu.

Hình ảnh sóng Elliott. Nguồn: Internet.

Lịch sử hình thành lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Nhưng được phổ biến bởi Robert Prechter vào những năm 1970. Nó tuyên bố rằng hành vi tâm lý đám đông tạo ra các mô hình và xu hướng mà chúng ta thấy trên thị trường.

Elliott kết luận rằng sự chuyển động của thị trường chứng khoán có thể được dự đoán bằng cách quan sát và xác định mô hình sóng lặp đi lặp lại. Sóng Elliott đã có thể phân tích thị trường theo chiều sâu hơn. Xác định các đặc điểm cụ thể của các mẫu sóng và đưa ra dự đoán chi tiết về thị trường dựa trên các mẫu đó.

Chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh

Sự kết hợp giữa sóng động lực và sóng điều chỉnh là cấu trúc của chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh. Được minh họa như một cấu trúc gồm 8 sóng.

Hiểu đơn giản 1 chu kì Elliott: Tại một thị trường có xu hướng. Chuyển động theo xu hướng của thị trường đang diễn ra trong 5 sóng (gọi là sóng động lực). Bất kì sự điều chỉnh nào đối với xu hướng đang diễn ra trong 3 sóng (gọi là sóng điều chỉnh).

Elliott không nhất thiết là có 5 sóng lên và 3 sóng xuống nhé. Như ngược với xu hướng ở trên, thị trường đang ở trong mô hình giảm giá. Mô hình sóng sẽ tiến xuống và điều chỉnh lên cao hơn. Và giá kết thúc sẽ thấp hơn giá lúc bắt đầu

Tính chất fractal (phân dạng) của sóng Elliot

Khái niệm về tính chất fractal này được giải thích đơn giản như sau:

Áp dụng vào sóng Elliott, khi kết hợp sóng động lực và sóng điều chỉnh. Có thể mô tả sóng Elliot trên các khung thời gian lớn hơn một cách dễ hiểu.

Cụ thể nếu nối các điểm (đường nét đứt) như trong hình bên dưới, thì sẽ tạo ra hai sóng duy nhất: Sóng động lực (I), sóng điều chỉnh (II). Nếu quan sát như thế này, anh em sẽ dễ hình dung cái khái niệm đã nêu ở trên.

Còn bây giờ sẽ đi phân tích từng loại sóng nhé.

Sóng động lực

Như đã giải thích, Sóng động lực là sóng di chuyển theo xu hướng lớn trong thị trường. Áp dụng tính chất phân dạng khi sử dụng khung thời gian lớn để mô tả một sóng động lực (Ví như sóng (I) ban nãy):

• Phóng lớn sóng động lực (I) sẽ được 5 sóng nhỏ hơn lần lượt: 1,2, 3, 4, 5.
• Nếu phóng lớn sóng động lực 1 cũng sẽ được 5 sóng có mức độ nhỏ hơn nữa. Tương tự với sóng 3 và 5.

Đây chính là mô hình 5 sóng. Cứ như vậy khi phân ra nhỏ hơn thì các sóng đó xen kẽ một lần nữa đặc tính động lực và điều chỉnh.

Để hình thành Sóng Động lực phải được thỏa mãn các quy tắc sau:

• Sóng 2 truy xuất ít hơn 100% so với sóng 1.
• Sóng 4 truy xuất dưới 100% của sóng 3 và không trùng với vùng giá của sóng 1.
• Sóng 3 luôn dài hơn sóng 1 và không bao giờ là sóng ngắn nhất.
• Sóng 3 thường là song dài nhất. Tức là trong 3 sóng động lực 1, 3, 5 thì sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất.

Sóng điều chỉnh

Sóng điều chỉnh trong mô hình sóng elliott được mô tả dưới cấu trúc 3 sóng A, B, C. Nhưng có nhiều người lầm tưởng rằng tất cả các sóng điều chỉnh đều có cấu trúc 3 sóng chính xác. Nó có nhiều loại hơn và khó nhận dạng rõ ràng hơn so với sóng điều chỉnh. Đôi khi có thể khá khó để xác định các mẫu sóng điều chỉnh cho đến khi chúng được hoàn thành.

Cả xu hướng chính và xu hướng ngược đều có thể mở ra theo mô hình điều chỉnh trong thị trường ngày nay, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối.

Sóng điều chỉnh có lẽ được định nghĩa tốt hơn là mô hình di chuyển theo 3 sóng. Nhưng cần lưu ý trng sóng điều chỉnh không bao giờ chứa hơn 5 sóng. Chỉ có sóng động lực là 5.

Sóng Elliott dùng để giao dịch tốt nhất

Nhìn vào một chu kỳ sóng có thể thấy được sóng 3 là sóng dài nhất, nên được coi là đợt sóng tạo cơ hội cho việc giao dịch. Sóng 5 cũng thế, đây là hai sóng Elliott hình thành một đoạn xu hướng.

Nhưng không được quên rằng động thái tạo ra xu hướng có thể xảy ra việc điều chỉnh. Tuy nhiên cũng có thể giao dịch khi đang trong mô hình điều chỉnh, nhưng khó khăn hơn và việc tạo ra lợi nhuận cũng được coi là nhỏ hơn.

Chiến lược giao dịch với sóng Elliott mang lại hiệu quả cao

Xem xét theo dõi từng làn sóng trong cấu trúc giá tổng thể.  Lấy lí thuyết về sóng elliott , sau khi một mô hình 5 sóng di chuyển lên, sự điều chỉnh ba sóng lớn hơn thường xảy ra sau đó.

Theo dõi hướng của sóng điều chỉnh sẽ báo hiệu xu hướng thay đổi tiềm năng và tín hiệu đó mạnh hơn nếu được kết hợp bởi mô hình 5 sóng hoặc kết thúc điều chỉnh 3 sóng.

Sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch. Không có quy tắc cụ thể nào về việc ra vào lệnh. Cũng không có cách nào chính xác để sử dụng nó trong giao dịch. Do đó, việc sử dụng sóng Elliott đã được nhiều nhà giao dịch và các nhà phân tích kỹ thuật tránh sử dụng.

Nếu anh em định thực hiện phân tích sóng Elliott, bạn sẽ thực hiện đếm sóng. Điều này đơn giản có nghĩa là việc sẽ kí hiệu cho các sóng để xem chúng phù hợp với mẫu sóng Elliott nào. Qua đó cho phép bạn dự đoán chuyển động của thị trường.

Tuy nhiên để thành công không chỉ sử dụng mỗi lý thuyết sóng elliott được. Sự kết hợp các phương pháp khác sẽ giúp ích rất nhiều.

Tổng kết

Có những người đã sử dụng thành công mẫu sóng Elliott trong giao dịch. Lý thuyết sóng elliott vẫn thu hút một lượng lớn người theo dõi. Gồm cả các nhà đầu tư cá nhân cũng như các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Anh em cũng nên thử để hiểu cảm giác nhé, biết đâu mình cũng nằm trong đó.