Bên cạnh dựa vào các biến động trong nền kinh tế hay trên thị trường tài chính, các Traders chuyên nghiệp thường sẽ đánh giá một cặp tiền có xu hướng tăng – giảm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Phân tích kỹ thuật cũng là một trong các yếu tố quan trọng để nhà đầu tư chuyên nghiệp đưa ra nhận định nên mua/bán vào thời điểm nào, đặt lệnh ra sao để sinh lời hiệu quả.
Sự tồn tại của “chỉ báo kỹ thuật forex” cho thấy giao dịch trên thị trường ngoại hối không phải một bước đi ngẫu nhiên như nhiều lý thuyết kinh tế đã nói. Sự thiếu sót trong tâm trí của con người đồng nghĩa với việc không phải lúc nào thị trường cũng hành động theo logic. Chỉ báo Forex tốt nhất là một chỉ báo kỹ thuật phù hợp với tâm lý và phong cách giao dịch của trader. Trên thị trường Forex, không có chỉ báo kỹ thuật nào có thể phù hợp với tất cả phong cách giao dịch. Đáng mừng là hiện tại có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật Forex. Cùng với thời gian và kinh nghiệm, trader có thể tìm được chỉ báo kỹ thuật phù hợp với bản thân.
Một số chỉ báo kỹ thuật xác định xu hướng trong forex
Chỉ báo kỹ thuật Simple Moving Average (Đường trung bình động đơn giản)
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.Ở đây, trung bình có ý nghĩa số học. Ví dụ, đường trung bình động 20 ngày nghĩa là mức giá trung bình của giá đóng cửa trong vòng 20 ngày vừa qua.
Tại sao sử dụng chỉ báo kỹ thuật SMA?
Mục đích của chỉ báo kỹ thuật SMA là làm mượt sự khác biệt trong biến động giá để xác định xu hướng dễ dàng hơn. Xin lưu ý rằng đường MA trong chứng khoán là một chỉ báo kỹ thuậ chậm (lagging indicator), nó hợp nhất các mức giá trong quá khứ và tạo ra tín hiệu giao dịch sau khi xu hướng bắt đầu. Khung thời gian tính đường SMA trong chứng khoán càng dài thì độ mượt càng cao và phản ứng với sự thay đổi của thị trường càng chậm. Đó là lý do vì sao đường SMA không phải chỉ báo kỹ thuật Forex (indicator forex) tốt nhất để dự báo trước xu hướng.
Nhưng ưu điểm của SMA là – nó là một trong những indicator xác định xu hướng Forex tốt nhất khi trader muốn kiểm chứng lại một xu hướng đang diễn ra. Thông thường, chỉ báo kỹ thuật này hoạt động với các mức giá trung bình từ nhiều hơn một tập dữ liệu – một (hoặc nhiều) tập dữ liệu trong một khung thời gian ngắn và một tập dữ liệu trong một khung thời gian dài. Thông thường giá trị của chỉ báo kỹ thuật SMA ngắn là 10, 15, hoặc 20 ngày. Giá trị của chỉ báo kỹ thuật SMA dài là 50, 100, hoặc 200 ngày.
Khi nào thì chỉ báo kỹ thuật SMA tạo ra tín hiệu xu hướng?
Chỉ báo kỹ thuật SMA tạo ra tín hiệu xu hướng mới khi đường trung bình động dài hạn cắt đường trung bình động ngắn hạn. Nếu đường trung bình động dài hạn cắt và di chuyển trên đường trung bình ngắn hạn thì đây có thể là tín hiệu bắt đầu của xu hướng tăng. Nếu đường trung bình động dài hạn cắt và di chuyển dưới đường trung bình động ngắn hạn thì đây có thể là tín hiệu bắt đầu của xu hướng giảm. Trader có thể thử nghiệm nhiều khung thời gian dài/ngắn khác nhau để tìm ra khung thời gian hoạt động tốt nhất với mình.
Chỉ báo kỹ thuật Exponential Moving Average (Đường trung bình động hàm mũ)
Tuy khá giống với chỉ báo kỹ thuật simple moving average, nhưng chỉ báo giao dịch Forex này tập trung vào các mức giá gần đây nhất. Điều này nghĩa là đường trung bình động hàm mũ (EMA) sẽ phản ứng với sự thay đổi giá nhanh hơn. Thông thường, giá trị cho đường trung bình động hàm mũ dài hạn là 50 và 200 ngày EMA. 12 và 26 ngày EMA là đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn phổ biến.
Một hệ thống giao dịch đơn giản sử dụng đường trung bình động mũ hai (double exponential moving average) để đầu tư mỗi khi 2 đường MA này cắt nhau. Trader đặt lệnh mua khi đường trung bình động ngắn hạn (MA) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn. Trader đặt lệnh bán khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn. Với hệ thống giao dịch này, trader sẽ luôn có vị thế giao dịch, dù là vị thế mua hay bán cho cặp tiền tệ đang được giao dịch.
Trader thoát lệnh giao dịch khi đường MA ngắn hạn lại cắt đường MA dài hạn. Bước tiếp theo là đặt một lệnh giao dịch mới theo hướng ngược lại với lệnh giao dịch mà trader vừa đóng. Bằng cách như vậy, trader có thể liên tục điều chỉnh và đảo chiều giao dịch. Nếu không muốn liên tục ở trên thị trường chứng khoán, thì đây không phải là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch forex dành cho trader. .
Trong trường hợp đó, sử dụng thêm một khung thời gian thứ 3 có lẽ sẽ phù hợp hơn với trader. Một đường trung bình động mũ ba (triple exponential moving average) sử dụng thêm một đường MA thứ ba. Khung thời gian dài nhất đóng vai trò làm bộ lọc xu hướng. Khi đường MA ngắn nhất giao với đường MA trung bình, không phải lúc nào trader cũng cần đặt lệnh giao dịch. Bộ lọc xu hướng cho thấy trader chỉ có thể đặt lệnh mua khi cả đường MA ngắn hơn nằm trên đường MA dài nhất. Trader chỉ có thể đặt lệnh bán khi cả 2 đường MA ngắn hơn nằm dưới đường MA dài nhất.
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật với tài khoản Demo
Trader hoàn toàn có thể giao dịch không rủi ro với tài khoản demo. Nghĩa là trader có thể tránh việc việc thất thoát tiền vốn, và có quyền lựa chọn khi nào thì sử dụng tài khoản giao dịch thực.Ví dụ, tài khoản giao dịch demo trên Admirals cho phép trader truy cập dữ liệu thị trường theo thời gian thực, sử dụng chỉ báo kỹ thuật, giao dịch tiền ảo và phân tích đầu tư từ các chuyên gia giao dịch chứng khoán hàng đầu.
Chỉ báo kỹ thuật MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một indicator forex được thiết kế để đo lường động lượng. Chỉ báo kỹ thuật MACD không chỉ xác định một xu hướng mà nó còn đo lường sức mạnh của xu hướng. Về khía cạnh đo lường sức mạnh đứng đằng sau xu hướng, đây có lẽ là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch Forex. Tính phân kỳ giữa đường trung bình nhanh (đường MA ngắn hạn trong chứng khoán) và đường trung bình chậm (đường MA dài hạn trong chứng khoán) là khái niệm cốt lõi của chỉ báo kỹ thuật này. Chỉ báo giao dịch forex MACD thiết lập 2 đường kẻ trên biểu đồ giá.
Thông thường, đường MACD được tính bằng công thức lấy đường trung bình động EMA 12 ngày trừ đường trung bình động EMA 26 ngày, và đường trung bình động EMA 9 ngày được đặt làm đường tín hiệu của MACD. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đây là dấu hiệu bán. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đây là dấu hiệu mua. Trader có thể thiết lập cả 3 tham số (26, 12 và 9) theo ý muốn. Với mỗi đường trung bình động, việc thử nghiệm sẽ giúp trader tìm ra thiết lập chỉ báo kỹ thuật tối ưu nhất với bản thân.
Chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger
Bất kỳ danh sách chỉ báo kỹ thuật cơ bản, indicator forex nào cũng cần có chỉ báo dao động. Các chỉ báo giao động (volatility) là một indicator xác định xu hướng trong giao dịch ngoại hối. Nếu một mức giá vượt ra khỏi đường trung bình động với một lượng bổ sung, thì khi đó một xu hướng có thể được bắt đầu. Dải Bollinger band là chỉ báo kỹ thuật dao động do nhà phân tích tài chính John Bollinger phát minh hơn 30 năm về trước. Hiện nay nó vẫn là một trong các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch forex.
Dải Bollinger sử dụng 2 tham số:
- Số lượng ngày trong đường trung bình động
- Số lượng độ lệch chuẩn (standard deviations) mà trader muốn các dải cách khỏi đường trung bình động
Thông thường, giá trị của độ lệch chuẩn (standard deviation) là 2 hoặc 2,5. Theo khoa học thống kê, độ lệch chuẩn đo lường mức độ phân tán của một tập dữ liệu. Trong tài chính, độ lệch chuẩn là phương pháp đo lường biến động.
Cách đọc chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger
Dải Bollinger band sẽ điều chỉnh biến động thị trường. Dải mở rộng khi sự biến động tăng và thu hẹp khi sự biến động giảm. Một xu hướng dài hạn đi theo một hệ thống giao dịch sử dụng dải Bollinger có thể dùng 2 độ lệch chuẩn và một đường trung bình động 350 ngày. Trader có thể bắt đầu vị thế mua nếu giá đóng cửa của ngày giao dịch hôm trước nằm trên dải Bollinger trên. Trader có thể bắt đầu vị thế bán nếu giá đóng cửa của ngày giao dịch hôm trước nằm dưới dải Bollinger dưới. Trader sẽ thoát lệnh giao dịch tại điểm mà giá đóng cửa của ngày giao dịch hôm trước giao lại với đường trung bình động.
Chỉ báo kỹ thuật hồi quy Fibonacci
Chỉ báo kỹ thuật Fibonacci retracement được tạo ra dựa trên ý tưởng là sau một xu hướng cực biên, thị trường sẽ có cơ hội hồi lại nhờ một số tỷ lệ quan trọng. Các tỷ lệ này được rút ra từ dãy số Fibonacci. Đây là dãy số đã được biết đến từ thời xa xưa nhưng được phổ biến rộng rãi bởi nhà toán học người Ý Fibonacci. Dãy số này hiện tại bắt đầu với 0 và 1.Trong dãy số này, số đằng sau là tổng của 2 số đứng trước.
Ví dụ: Dãy số bắt đầu với – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…
Tỷ lệ Fibonacci đến từ các số này. Tỷ lệ quan trọng nhất là 0,618. Con số này được tính dựa trên tỷ lệ của số đứng trước và số đứng ngay đằng sau nó. Giá trị này có xu hướng dịch chuyển tới 0,618 trong suốt dãy số. Ví dụ, 89/144 = 0,6181 và 144/233 = 0,6180.
Một tỷ lệ quan trọng khác là 0,382.
Tỷ lệ này được tính dựa trên số đứng trước và số đứng sau nó 2 vị trí. Tỷ lệ này có xu hướng dịch chuyển tới 0,382 trong suốt dãy số. Ví dụ, 55/144 = 0,3819 và 89/233 = 0,3820. Tỷ lệ quan trọng cuối cùng là 0.236. Tỷ lệ này được tính dựa trên số đứng trước và số đứng sau nó 3 vị trí trong dãy số.
Tất cả những điều này có nghĩa là gì?
Về mặt lý thuyết, sau một biến động giá lớn, các mức theo sau đường hỗ trợ và kháng cự sẽ xuất hiện gần với mức tỷ lệ mà dãy số Fibonacci đưa ra. Đây là một chỉ báo nhanh (leading indicator) – và nó được dùng để dự báo sự dịch chuyển giá trước khi chúng xảy ra. Chỉ báo kỹ thuật này trái ngược chỉ báo kỹ thuật đường trung bình trượt moving average chỉ hiển thị xu hướng sau khi nó đã bắt đầu. Chỉ báo kỹ thuật Fibonacci có khả năng tự biến dự báo thành sự thật. Nếu nhiều trader cùng hành động theo dự đoán thì họ có thể tác động đến thị trường.
Kết luận:
Indicator forex tốt nhất là chỉ báo kỹ thuật phù hợp nhất với cách chơi chứng khoán của trader. Trader có thể kết hợp các nhóm chỉ báo kỹ thuật để đầu tư hiệu quả hơn. Trong đó, trader có thể dùng một chỉ báo kỹ thuật để xác định cơ hội giao dịch, và chỉ báo còn lại để lọc xu hướng. Bộ lọc xu hướng là yếu tố quyết định đến việc có nên thực hiện giao dịch trong điều kiện thị trường hiện tại không. Trader có thể nâng cao kỹ năng sử dụng chỉ báo kỹ thuật bằng luyện tập.
